有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/11/11-2024/05/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 5,466,479 | 6.4982 | 35,522,349 | 6.5672 | 35,899,460 | 13.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 12,135,293 | 2.8315 | 34,361,778 | 2.8785 | 34,931,440 | 13.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 7,313,330 | 4.5517 | 33,288,258 | 4.5570 | 33,326,844 | 12.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 14,214,612 | 2.3248 | 33,047,071 | 2.3370 | 33,219,548 | 12.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 10,900,863 | 2.9329 | 31,971,731 | 2.9245 | 31,879,573 | 12.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 8,414,601 | 3.6110 | 30,385,802 | 3.6255 | 30,507,135 | 11.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 14,397,084 | 2.1260 | 30,609,374 | 2.0561 | 29,601,844 | 11.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 20,081,474 | 1.3152 | 26,412,113 | 1.2988 | 26,081,818 | 10.11 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.03 |
| 合計 | 99.03 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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