有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 2,094,946 | 2.1345 | 4,471,817 | 2.1895 | 4,586,884 | 13.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,583,470 | 2.7384 | 4,336,257 | 2.7963 | 4,427,857 | 12.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 2,133,594 | 1.9790 | 4,222,407 | 2.0327 | 4,336,956 | 12.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,500,193 | 2.8108 | 4,216,819 | 2.8435 | 4,265,798 | 12.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 2,695,158 | 1.5854 | 4,273,132 | 1.5816 | 4,262,661 | 12.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 1,454,336 | 2.8737 | 4,179,419 | 2.8549 | 4,151,983 | 12.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 2,365,530 | 1.7515 | 4,143,387 | 1.7376 | 4,110,344 | 12.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 2,599,894 | 1.4210 | 3,694,598 | 1.4251 | 3,705,108 | 10.85 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.10 |
| 合計 | 99.10 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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