- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 2,595,296 | 3.1642 | 8,212,036 | 3.2258 | 8,371,905 | 13.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 2,700,593 | 2.9815 | 8,052,041 | 3.0537 | 8,246,800 | 13.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 4,640,929 | 1.6226 | 7,530,704 | 1.6740 | 7,768,915 | 12.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 4,422,546 | 1.6848 | 7,451,426 | 1.7254 | 7,630,660 | 12.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 4,181,204 | 1.6927 | 7,077,532 | 1.6899 | 7,065,816 | 11.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 4,048,379 | 1.7546 | 7,103,542 | 1.7348 | 7,023,127 | 11.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 2,345,492 | 2.9625 | 6,948,555 | 2.9723 | 6,971,505 | 11.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 4,488,895 | 1.4090 | 6,324,865 | 1.4101 | 6,329,790 | 10.39 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.56 |
| 合計 | 97.56 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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