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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/11/12-2025/05/12)

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【提出】: 2025/08/12 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 74項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	14,398,918	2.9174	42,008,588	2.9814	42,928,934	13.48
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	8,801,970	4.6802	41,195,401	4.7565	41,866,570	13.15
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	5,943,312	6.7316	40,008,165	6.9220	41,139,605	12.92
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	16,977,771	2.3492	39,884,822	2.3520	39,931,717	12.54
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	18,301,617	2.1617	39,563,309	2.1552	39,443,644	12.39
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	12,781,865	3.0263	38,682,428	3.0231	38,640,856	12.14
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	10,697,528	3.5901	38,405,211	3.5609	38,092,827	11.96
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	26,370,733	1.2673	33,422,225	1.2627	33,298,324	10.46

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.04
合計	99.04

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

開示資料

決算

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