SMT 8資産インデックスバランス・オープンの貸借対照表

【提出】
2018年2月9日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月25日-平成29年11月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年11月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン36,675
親投資信託受益証券3,271,498
流動資産計3,308,173
資産の部合計3,308,173
負債の部
流動負債
未払受託者報酬241
未払委託者報酬2,078
その他未払費用6
流動負債計2,325
負債の部合計2,325
純資産の部
元本等
元本3,170,810
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）135,038
（分配準備積立金）60,513
元本等合計3,305,848
純資産の部合計3,305,848
負債・純資産合計3,308,173

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