SMT 8資産インデックスバランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月10日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 662,194 | 847,810 |
| 親投資信託受益証券 | 57,690,708 | 82,802,279 |
| 流動資産計 | 58,352,902 | 83,650,089 |
| 資産の部合計 | 58,352,902 | 83,650,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,066 | 7,274 |
| 未払受託者報酬 | 13,544 | 19,313 |
| 未払委託者報酬 | 121,805 | 173,725 |
| その他未払費用 | 1,287 | 1,876 |
| 流動負債計 | 139,702 | 202,188 |
| 負債の部合計 | 139,702 | 202,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,643,558 | 66,114,632 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,569,642 | 17,333,269 |
| （分配準備積立金） | 2,713,476 | 11,598,161 |
| 元本等合計 | 58,213,200 | 83,447,901 |
| 純資産の部合計 | 58,213,200 | 83,447,901 |
| 負債・純資産合計 | 58,352,902 | 83,650,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
