SMT 8資産インデックスバランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月10日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/05/11-2022/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,638,565 | 1,825,204 |
| 親投資信託受益証券 | 119,564,931 | 144,790,314 |
| 流動資産計 | 121,203,496 | 146,615,518 |
| 資産の部合計 | 121,203,496 | 146,615,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 83,268 | 1,468 |
| 未払受託者報酬 | 30,900 | 37,467 |
| 未払委託者報酬 | 278,048 | 337,158 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 3,022 | 3,689 |
| 流動負債計 | 395,238 | 379,786 |
| 負債の部合計 | 395,238 | 379,786 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 93,997,522 | 110,977,240 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,810,736 | 35,258,492 |
| （分配準備積立金） | 15,581,461 | 16,996,033 |
| 元本等合計 | 120,808,258 | 146,235,732 |
| 純資産の部合計 | 120,808,258 | 146,235,732 |
| 負債・純資産合計 | 121,203,496 | 146,615,518 |
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