有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

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【提出】
2019/08/09 10:35
【資料】
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【項目】
74項目
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2019年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額344,391,027,920円
Ⅱ 負債総額543,891,192円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)343,847,136,728円
Ⅳ 発行済口数138,416,919,859口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4841円
(1万口当たり純資産額)(24,841円)

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