有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

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【提出】
2020/08/11 9:53
【資料】
PDFをみる
【項目】
74項目
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2020年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額401,607,744,014円
Ⅱ 負債総額1,882,677,216円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)399,725,066,798円
Ⅳ 発行済口数154,591,953,075口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5857円
(1万口当たり純資産額)(25,857円)

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