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【提出】: 2019/08/09 10:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 74項目

国内債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2019年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	472,911,074,460	円
Ⅱ 負債総額	9,541,550,367	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	463,369,524,093	円
Ⅳ 発行済口数	325,838,234,156	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4221	円
(1万口当たり純資産額)	(14,221	円)

開示資料

決算

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