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【提出】: 2020/08/11 9:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 74項目

国内債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2020年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	556,073,536,556	円
Ⅱ 負債総額	15,914,233,413	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	540,159,303,143	円
Ⅳ 発行済口数	382,125,773,582	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4136	円
(1万口当たり純資産額)	(14,136	円)

開示資料

決算

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