Jリートインデックスファンド(DC)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月11日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月12日-平成31年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月11日 | 2018年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,043 | 52,997 |
| 親投資信託受益証券 | 11,736,899 | 14,750,543 |
| 未収入金 | 5,800 | 2,400 |
| 流動資産計 | 11,783,742 | 14,805,940 |
| 資産の部合計 | 11,783,742 | 14,805,940 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,530 | 17,926 |
| 未払受託者報酬 | 1,368 | 2,059 |
| 未払委託者報酬 | 21,753 | 33,071 |
| 流動負債計 | 43,651 | 53,056 |
| 負債の部合計 | 43,651 | 53,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,390,400 | 13,479,389 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 349,691 | 1,273,495 |
| （分配準備積立金） | 356,785 | 322,320 |
| 元本等合計 | 11,740,091 | 14,752,884 |
| 純資産の部合計 | 11,740,091 | 14,752,884 |
| 負債・純資産合計 | 11,783,742 | 14,805,940 |
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