Jリートインデックスファンド(DC)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月11日 10:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月11日 | 2019年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,991 | 127,028 |
| 親投資信託受益証券 | 13,384,730 | 29,540,330 |
| 未収入金 | － | 2,767,000 |
| 流動資産計 | 13,425,721 | 32,434,358 |
| 資産の部合計 | 13,425,721 | 32,434,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| その他未払費用 | － | 115 |
| 未払解約金 | － | 2,831,398 |
| 未払受託者報酬 | 2,300 | 3,554 |
| 未払委託者報酬 | 36,827 | 56,026 |
| 流動負債計 | 39,127 | 2,891,093 |
| 負債の部合計 | 39,127 | 2,891,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,740,354 | 22,983,451 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,646,240 | 6,559,814 |
| （分配準備積立金） | 871,667 | 754,901 |
| 元本等合計 | 13,386,594 | 29,543,265 |
| 純資産の部合計 | 13,386,594 | 29,543,265 |
| 負債・純資産合計 | 13,425,721 | 32,434,358 |
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