Jリートインデックスファンド(DC)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月14日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2020年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 137,801 | 152,783 |
| 親投資信託受益証券 | 60,773,191 | 57,628,016 |
| 未収入金 | － | 165,000 |
| 流動資産計 | 60,910,992 | 57,945,799 |
| 資産の部合計 | 60,910,992 | 57,945,799 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 165,864 |
| 未払受託者報酬 | 8,007 | 8,857 |
| 未払委託者報酬 | 126,250 | 139,412 |
| その他未払費用 | 298 | 333 |
| 流動負債計 | 134,555 | 314,466 |
| 負債の部合計 | 134,555 | 314,466 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,786,005 | 52,559,294 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,990,432 | 5,072,039 |
| （分配準備積立金） | 5,231,660 | 3,957,954 |
| 元本等合計 | 60,776,437 | 57,631,333 |
| 純資産の部合計 | 60,776,437 | 57,631,333 |
| 負債・純資産合計 | 60,910,992 | 57,945,799 |
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