Jリートインデックスファンド(DC)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月12日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 264,596 | 937,094 |
| 親投資信託受益証券 | 72,442,953 | 106,151,444 |
| 未収入金 | 35,000 | － |
| 流動資産計 | 72,742,549 | 107,088,538 |
| 資産の部合計 | 72,742,549 | 107,088,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 121,308 | 678,174 |
| 未払受託者報酬 | 10,384 | 15,154 |
| 未払委託者報酬 | 163,553 | 238,198 |
| その他未払費用 | 374 | 632 |
| 流動負債計 | 295,619 | 932,158 |
| 負債の部合計 | 295,619 | 932,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,672,251 | 71,490,563 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,774,679 | 34,665,817 |
| （分配準備積立金） | 5,476,102 | 4,270,839 |
| 元本等合計 | 72,446,930 | 106,156,380 |
| 純資産の部合計 | 72,446,930 | 106,156,380 |
| 負債・純資産合計 | 72,742,549 | 107,088,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
