Jリートインデックスファンド(DC)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月11日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年1月12日-令和5年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 340,847 | 392,380 |
| 親投資信託受益証券 | 110,529,334 | 127,321,544 |
| 未収入金 | 38,000 | 6,000 |
| 流動資産計 | 110,908,181 | 127,719,924 |
| 資産の部合計 | 110,908,181 | 127,719,924 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 76,617 | 71,953 |
| 未払受託者報酬 | 17,714 | 19,144 |
| 未払委託者報酬 | 278,187 | 300,596 |
| その他未払費用 | 732 | 831 |
| 流動負債計 | 373,250 | 392,524 |
| 負債の部合計 | 373,250 | 392,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,383,885 | 92,214,526 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,151,046 | 35,112,874 |
| （分配準備積立金） | 8,525,044 | 7,943,313 |
| 元本等合計 | 110,534,931 | 127,327,400 |
| 純資産の部合計 | 110,534,931 | 127,327,400 |
| 負債・純資産合計 | 110,908,181 | 127,719,924 |
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