Jリートインデックスファンド(DC)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月11日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/12-2023/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2023年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 340,847 | 683,298 |
| 親投資信託受益証券 | 110,529,334 | 146,774,100 |
| 未収入金 | 38,000 | － |
| 流動資産計 | 110,908,181 | 147,457,398 |
| 資産の部合計 | 110,908,181 | 147,457,398 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 76,617 | 281,633 |
| 未払受託者報酬 | 17,714 | 23,571 |
| 未払委託者報酬 | 278,187 | 369,949 |
| その他未払費用 | 732 | 1,046 |
| 流動負債計 | 373,250 | 676,199 |
| 負債の部合計 | 373,250 | 676,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,383,885 | 110,507,384 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,151,046 | 36,273,815 |
| （分配準備積立金） | 8,525,044 | 11,232,086 |
| 元本等合計 | 110,534,931 | 146,781,199 |
| 純資産の部合計 | 110,534,931 | 146,781,199 |
| 負債・純資産合計 | 110,908,181 | 147,457,398 |
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