Jリートインデックスファンド(DC)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月11日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/12-2024/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月11日 | 2024年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 683,298 | 796,046 |
| 親投資信託受益証券 | 146,774,100 | 163,852,419 |
| 未収入金 | － | 175,000 |
| 流動資産計 | 147,457,398 | 164,823,465 |
| 資産の部合計 | 147,457,398 | 164,823,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 281,633 | 504,709 |
| 未払受託者報酬 | 23,571 | 27,158 |
| 未払委託者報酬 | 369,949 | 426,260 |
| その他未払費用 | 1,046 | 1,192 |
| 流動負債計 | 676,199 | 959,319 |
| 負債の部合計 | 676,199 | 959,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 110,507,384 | 121,417,706 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,273,815 | 42,446,440 |
| （分配準備積立金） | 11,232,086 | 15,165,230 |
| 元本等合計 | 146,781,199 | 163,864,146 |
| 純資産の部合計 | 146,781,199 | 163,864,146 |
| 負債・純資産合計 | 147,457,398 | 164,823,465 |
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