Jリートインデックスファンド(DC)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/12-2025/01/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月11日 | 2025年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 796,046 | 556,758 |
| 親投資信託受益証券 | 163,852,419 | 195,601,163 |
| 未収入金 | 175,000 | 144,000 |
| 流動資産計 | 164,823,465 | 196,301,921 |
| 資産の部合計 | 164,823,465 | 196,301,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 504,709 | 148,617 |
| 未払受託者報酬 | 27,158 | 32,420 |
| 未払委託者報酬 | 426,260 | 508,542 |
| その他未払費用 | 1,192 | 1,463 |
| 流動負債計 | 959,319 | 691,042 |
| 負債の部合計 | 959,319 | 691,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 121,417,706 | 154,423,519 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,446,440 | 41,187,360 |
| （分配準備積立金） | 15,165,230 | 20,519,156 |
| 元本等合計 | 163,864,146 | 195,610,879 |
| 純資産の部合計 | 163,864,146 | 195,610,879 |
| 負債・純資産合計 | 164,823,465 | 196,301,921 |
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