Jリートインデックスファンド(DC)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/15-2026/01/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月14日 | 2026年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 556,758 | 862,738 |
| 親投資信託受益証券 | 195,601,163 | 296,036,783 |
| 未収入金 | 144,000 | 85,000 |
| 流動資産計 | 196,301,921 | 296,984,521 |
| 資産の部合計 | 196,301,921 | 296,984,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 148,617 | 193,910 |
| 未払受託者報酬 | 32,420 | 44,225 |
| 未払委託者報酬 | 508,542 | 693,675 |
| その他未払費用 | 1,463 | 2,026 |
| 流動負債計 | 691,042 | 933,836 |
| 負債の部合計 | 691,042 | 933,836 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 154,423,519 | 179,746,661 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,187,360 | 116,304,024 |
| （分配準備積立金） | 20,519,156 | 49,968,106 |
| 元本等合計 | 195,610,879 | 296,050,685 |
| 純資産の部合計 | 195,610,879 | 296,050,685 |
| 負債・純資産合計 | 196,301,921 | 296,984,521 |
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