つみたて日本株式(TOPIX)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

2026/03/24 9:07

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/24 9:07

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 2024年 6月26日至 2024年12月25日	第9期中間計算期間自 2025年 6月26日至 2025年12月25日
営業収益
受取利息	124,289	485,526
有価証券売買等損益	89,013,274	13,203,553,738
営業収益合計	89,137,563	13,204,039,264
営業費用
受託者報酬	4,462,386	6,793,562
委託者報酬	35,698,995	54,348,425
その他費用	580,043	883,095
営業費用合計	40,741,424	62,025,082
営業利益又は営業損失(△)	48,396,139	13,142,014,182
経常利益又は経常損失(△)	48,396,139	13,142,014,182
中間純利益又は中間純損失(△)	48,396,139	13,142,014,182
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△121,316,230	2,331,656,997
期首剰余金又は期首欠損金(△)	18,398,398,453	26,953,695,813
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,437,750,179	15,819,739,758
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,437,750,179	15,819,739,758
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,005,803,964	10,091,946,560
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,005,803,964	10,091,946,560
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	22,000,057,037	43,491,846,196

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

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#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円

2026/03/24 9:07

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	8.92
第2計算期間	△8.74
第3計算期間	3.66
第4計算期間	28.14
第5計算期間	△1.72
第6計算期間	22.81
第7計算期間	25.93
第8計算期間	2.14
第9中間計算期間	24.10

e border="0">収益率(%)第1計算期間8.92第2計算期間△8.74第3計算期間3.66第4計算期間28.14第5計算期間△1.72第6計算期間22.81第7計算期間25.93第8計算期間2.14第9中間計算期間24.10e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

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#8 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/03/24 9:07

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	71,533,925,977	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,604,631	0.01
純資産総額		71,537,530,608	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本71,533,925,97799.99コール・ローン、その他資産

2026/03/24 9:07

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/03/24 9:07

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/03/24 9:07

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2018年 6月25日)	2,419,506,624	2,419,506,624	10,892	10,892
第2計算期間末日	(2019年 6月25日)	4,133,606,141	4,133,606,141	9,939	9,939
第3計算期間末日	(2020年 6月25日)	6,266,484,953	6,266,484,953	10,303	10,303
第4計算期間末日	(2021年 6月25日)	10,087,946,087	10,087,946,087	13,203	13,203
第5計算期間末日	(2022年 6月27日)	15,086,034,963	15,086,034,963	12,975	12,975
第6計算期間末日	(2023年 6月26日)	20,246,042,058	20,246,042,058	15,935	15,935
第7計算期間末日	(2024年 6月25日)	36,671,840,066	36,671,840,066	20,068	20,068
第8計算期間末日	(2025年 6月25日)	52,626,889,763	52,626,889,763	20,499	20,499
	2024年12月末日	44,608,990,688	―	20,289	―
	2025年 1月末日	45,987,117,252	―	20,315	―
	2月末日	46,222,922,758	―	19,541	―
	3月末日	46,785,184,120	―	19,579	―
	4月末日	49,912,541,817	―	19,646	―
	5月末日	51,817,238,815	―	20,643	―
	6月末日	53,140,485,050	―	21,045	―
	7月末日	55,629,966,883	―	21,709	―
	8月末日	58,551,357,391	―	22,685	―
	9月末日	61,960,925,400	―	23,357	―
	10月末日	66,674,156,634	―	24,801	―
	11月末日	68,980,388,195	―	25,149	―
	12月末日	71,537,530,608	―	25,404	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/03/24 9:07

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【つみたて日本株式(TOPIX)】

2026/03/24 9:07

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/03/24 9:07

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2025年12月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/03/24 9:07

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	2,238,168,122,720	99.49
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	11,437,003,755	0.51
純資産総額		2,249,605,126,475	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本2,238,168,122,72099.49コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―11,437,003,7550.51純資産総額2,249,605,126,475100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/03/24 9:07

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年12月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	64,848,250,278
株式	2,233,612,830,140
派生商品評価勘定	136,959,050
未収入金	329,181,044
未収配当金	151,538,680
未収利息	1,268,005
その他未収収益	8,424,823
差入委託証拠金	622,136,167
流動資産合計	2,299,710,588,187
資産合計	2,299,710,588,187
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,523,150
前受金	65,785,000
未払金	9,517,516,396
未払解約金	1,247,612,062
未払利息	8,840,392
受入担保金	43,491,351,908
流動負債合計	54,333,628,908
負債合計	54,333,628,908
純資産の部
元本等
元本	516,499,034,468
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,728,877,924,811
元本等合計	2,245,376,959,279
純資産合計	2,245,376,959,279
負債純資産合計	2,299,710,588,187

注記表

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