半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/26-2026/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 6月25日) | 2,419,506,624 | 2,419,506,624 | 10,892 | 10,892 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 6月25日) | 4,133,606,141 | 4,133,606,141 | 9,939 | 9,939 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 6月25日) | 6,266,484,953 | 6,266,484,953 | 10,303 | 10,303 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 6月25日) | 10,087,946,087 | 10,087,946,087 | 13,203 | 13,203 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 15,086,034,963 | 15,086,034,963 | 12,975 | 12,975 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 20,246,042,058 | 20,246,042,058 | 15,935 | 15,935 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 6月25日) | 36,671,840,066 | 36,671,840,066 | 20,068 | 20,068 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 6月25日) | 52,626,889,763 | 52,626,889,763 | 20,499 | 20,499 |
| 2024年12月末日 | 44,608,990,688 | ― | 20,289 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 45,987,117,252 | ― | 20,315 | ― | |
| 2月末日 | 46,222,922,758 | ― | 19,541 | ― | |
| 3月末日 | 46,785,184,120 | ― | 19,579 | ― | |
| 4月末日 | 49,912,541,817 | ― | 19,646 | ― | |
| 5月末日 | 51,817,238,815 | ― | 20,643 | ― | |
| 6月末日 | 53,140,485,050 | ― | 21,045 | ― | |
| 7月末日 | 55,629,966,883 | ― | 21,709 | ― | |
| 8月末日 | 58,551,357,391 | ― | 22,685 | ― | |
| 9月末日 | 61,960,925,400 | ― | 23,357 | ― | |
| 10月末日 | 66,674,156,634 | ― | 24,801 | ― | |
| 11月末日 | 68,980,388,195 | ― | 25,149 | ― | |
| 12月末日 | 71,537,530,608 | ― | 25,404 | ― | |
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