有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 6月25日) | 2,419,506,624 | 2,419,506,624 | 10,892 | 10,892 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 6月25日) | 4,133,606,141 | 4,133,606,141 | 9,939 | 9,939 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 6月25日) | 6,266,484,953 | 6,266,484,953 | 10,303 | 10,303 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 6月25日) | 10,087,946,087 | 10,087,946,087 | 13,203 | 13,203 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 15,086,034,963 | 15,086,034,963 | 12,975 | 12,975 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 20,246,042,058 | 20,246,042,058 | 15,935 | 15,935 |
| 2022年 6月末日 | 14,815,037,991 | ― | 12,879 | ― | |
| 7月末日 | 14,800,023,695 | ― | 13,356 | ― | |
| 8月末日 | 15,129,586,039 | ― | 13,515 | ― | |
| 9月末日 | 15,444,392,592 | ― | 12,771 | ― | |
| 10月末日 | 16,136,718,082 | ― | 13,420 | ― | |
| 11月末日 | 15,934,041,639 | ― | 13,812 | ― | |
| 12月末日 | 17,068,903,703 | ― | 13,179 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 16,900,755,287 | ― | 13,760 | ― | |
| 2月末日 | 17,266,557,469 | ― | 13,888 | ― | |
| 3月末日 | 18,052,104,465 | ― | 14,123 | ― | |
| 4月末日 | 17,937,824,425 | ― | 14,502 | ― | |
| 5月末日 | 18,481,748,915 | ― | 15,023 | ― | |
| 6月末日 | 20,385,615,117 | ― | 16,155 | ― | |
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