半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月16日-平成30年6月25日)
①【純資産の推移】
| 平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成29年 8月末日 | 1,000,980 | ― | 10,010 | ― | |
| 9月末日 | 1,044,238 | ― | 10,442 | ― | |
| 10月末日 | 1,975,293 | ― | 11,010 | ― | |
| 11月末日 | 3,719,736 | ― | 11,174 | ― | |
| 12月末日 | 5,704,446 | ― | 11,344 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,310,976,975 | ― | 11,464 | ― | |
| 2月末日 | 2,095,201,828 | ― | 11,038 | ― | |
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