有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月16日-平成30年6月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 6月25日) | 2,419,506,624 | 2,419,506,624 | 10,892 | 10,892 |
| 平成29年 8月末日 | 1,000,980 | ― | 10,010 | ― | |
| 9月末日 | 1,044,238 | ― | 10,442 | ― | |
| 10月末日 | 1,975,293 | ― | 11,010 | ― | |
| 11月末日 | 3,719,736 | ― | 11,174 | ― | |
| 12月末日 | 5,704,446 | ― | 11,344 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,310,976,975 | ― | 11,464 | ― | |
| 2月末日 | 2,095,201,828 | ― | 11,038 | ― | |
| 3月末日 | 2,362,403,500 | ― | 10,811 | ― | |
| 4月末日 | 2,296,322,884 | ― | 11,195 | ― | |
| 5月末日 | 2,288,738,142 | ― | 11,012 | ― | |
| 6月末日 | 2,433,119,739 | ― | 10,920 | ― | |
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