半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2025/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 6月25日) | 2,419,506,624 | 2,419,506,624 | 10,892 | 10,892 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 6月25日) | 4,133,606,141 | 4,133,606,141 | 9,939 | 9,939 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 6月25日) | 6,266,484,953 | 6,266,484,953 | 10,303 | 10,303 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 6月25日) | 10,087,946,087 | 10,087,946,087 | 13,203 | 13,203 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 15,086,034,963 | 15,086,034,963 | 12,975 | 12,975 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 20,246,042,058 | 20,246,042,058 | 15,935 | 15,935 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 6月25日) | 36,671,840,066 | 36,671,840,066 | 20,068 | 20,068 |
| 2023年12月末日 | 24,233,354,606 | ― | 16,875 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 27,164,477,703 | ― | 18,190 | ― | |
| 2月末日 | 29,779,126,208 | ― | 19,082 | ― | |
| 3月末日 | 32,762,687,296 | ― | 19,925 | ― | |
| 4月末日 | 34,861,556,849 | ― | 19,743 | ― | |
| 5月末日 | 35,834,770,682 | ― | 19,964 | ― | |
| 6月末日 | 36,145,139,340 | ― | 20,251 | ― | |
| 7月末日 | 39,105,654,784 | ― | 20,138 | ― | |
| 8月末日 | 40,577,882,879 | ― | 19,555 | ― | |
| 9月末日 | 41,063,804,270 | ― | 19,252 | ― | |
| 10月末日 | 42,444,261,300 | ― | 19,611 | ― | |
| 11月末日 | 43,158,728,871 | ― | 19,508 | ― | |
| 12月末日 | 44,608,990,688 | ― | 20,289 | ― | |
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