有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 6月25日) | 2,419,506,624 | 2,419,506,624 | 10,892 | 10,892 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 6月25日) | 4,133,606,141 | 4,133,606,141 | 9,939 | 9,939 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 6月25日) | 6,266,484,953 | 6,266,484,953 | 10,303 | 10,303 |
| 令和 1年 6月末日 | 4,298,019,894 | ― | 10,003 | ― | |
| 7月末日 | 4,337,191,742 | ― | 10,092 | ― | |
| 8月末日 | 4,935,740,992 | ― | 9,750 | ― | |
| 9月末日 | 4,443,532,421 | ― | 10,337 | ― | |
| 10月末日 | 4,363,318,696 | ― | 10,852 | ― | |
| 11月末日 | 4,321,972,370 | ― | 11,062 | ― | |
| 12月末日 | 4,353,735,364 | ― | 11,221 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 4,765,925,173 | ― | 10,979 | ― | |
| 2月末日 | 5,093,939,976 | ― | 9,850 | ― | |
| 3月末日 | 5,743,758,994 | ― | 9,261 | ― | |
| 4月末日 | 5,920,727,269 | ― | 9,660 | ― | |
| 5月末日 | 6,256,219,525 | ― | 10,316 | ― | |
| 6月末日 | 6,423,109,139 | ― | 10,297 | ― | |
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