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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)

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【提出】: 2019/09/24 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成30年 6月25日)	2,419,506,624	2,419,506,624	10,892	10,892
第2計算期間末日	(令和 1年 6月25日)	4,133,606,141	4,133,606,141	9,939	9,939
	平成30年 6月末日	2,433,119,739	―	10,920	―
	7月末日	2,359,135,041	―	11,060	―
	8月末日	2,505,771,516	―	10,949	―
	9月末日	2,270,426,638	―	11,556	―
	10月末日	3,307,612,559	―	10,469	―
	11月末日	3,679,390,248	―	10,606	―
	12月末日	3,584,687,882	―	9,518	―
	平成31年 1月末日	3,827,249,191	―	9,984	―
	2月末日	3,815,795,271	―	10,242	―
	3月末日	3,941,390,807	―	10,248	―
	4月末日	3,757,569,309	―	10,417	―
	令和 1年 5月末日	4,084,353,403	―	9,739	―
	6月末日	4,298,019,894	―	10,003	―

開示資料

決算

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