有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 6月25日) | 2,419,506,624 | 2,419,506,624 | 10,892 | 10,892 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 6月25日) | 4,133,606,141 | 4,133,606,141 | 9,939 | 9,939 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 6月25日) | 6,266,484,953 | 6,266,484,953 | 10,303 | 10,303 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 6月25日) | 10,087,946,087 | 10,087,946,087 | 13,203 | 13,203 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 6月27日) | 15,086,034,963 | 15,086,034,963 | 12,975 | 12,975 |
| 令和 3年 6月末日 | 10,019,237,346 | ― | 13,089 | ― | |
| 7月末日 | 10,716,513,928 | ― | 12,802 | ― | |
| 8月末日 | 10,900,187,135 | ― | 13,205 | ― | |
| 9月末日 | 11,780,509,570 | ― | 13,777 | ― | |
| 10月末日 | 12,416,420,977 | ― | 13,580 | ― | |
| 11月末日 | 12,790,110,367 | ― | 13,087 | ― | |
| 12月末日 | 13,124,650,365 | ― | 13,538 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 13,805,879,594 | ― | 12,882 | ― | |
| 2月末日 | 13,638,681,847 | ― | 12,825 | ― | |
| 3月末日 | 13,879,790,721 | ― | 13,374 | ― | |
| 4月末日 | 14,620,589,013 | ― | 13,052 | ― | |
| 5月末日 | 14,633,918,606 | ― | 13,150 | ― | |
| 6月末日 | 14,815,037,991 | ― | 12,879 | ― | |
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