つみたて日本株式(TOPIX)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 45,389,220 |
| 親投資信託受益証券 | 2,036,173,384 |
| 流動資産計 | 2,081,562,604 |
| 資産の部合計 | 2,081,562,604 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 45,040,144 |
| 未払受託者報酬 | 22,223 |
| 未払委託者報酬 | 177,606 |
| 未払利息 | 41 |
| その他未払費用 | 2,850 |
| 流動負債計 | 45,242,864 |
| 負債の部合計 | 45,242,864 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,897,788,354 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,531,386 |
| 元本等合計 | 2,036,319,740 |
| 純資産の部合計 | 2,036,319,740 |
| 負債・純資産合計 | 2,081,562,604 |
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