つみたて日本株式(TOPIX)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月22日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-平成31年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2018年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,189,681 |
| コール・ローン | 11,596,912 | 56,743,070 |
| 親投資信託受益証券 | 2,419,328,185 | 3,304,265,759 |
| 未収入金 | 3,271,892 | － |
| 流動資産計 | 2,434,196,989 | 3,367,198,510 |
| 資産の部合計 | 2,434,196,989 | 3,367,198,510 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,139,265 | 59,892,929 |
| 未払受託者報酬 | 169,899 | 305,083 |
| 未払委託者報酬 | 1,359,133 | 2,440,599 |
| 未払利息 | 24 | 126 |
| その他未払費用 | 22,044 | 39,741 |
| 流動負債計 | 14,690,365 | 62,678,478 |
| 負債の部合計 | 14,690,365 | 62,678,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,221,436,711 | 3,671,314,138 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 198,069,913 | -366,794,106 |
| （分配準備積立金） | 21,039,619 | 4,179,327 |
| 元本等合計 | 2,419,506,624 | 3,304,520,032 |
| 純資産の部合計 | 2,419,506,624 | 3,304,520,032 |
| 負債・純資産合計 | 2,434,196,989 | 3,367,198,510 |
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