つみたて日本株式(TOPIX)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月24日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月25日 | 2019年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,161,303 | 20,660,819 |
| 親投資信託受益証券 | 4,133,305,317 | 4,259,839,710 |
| 流動資産計 | 4,143,466,620 | 4,280,500,529 |
| 資産の部合計 | 4,143,466,620 | 4,280,500,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,032,789 | 15,926,696 |
| 未払受託者報酬 | 419,256 | 484,623 |
| 未払委託者報酬 | 3,353,969 | 3,876,863 |
| 未払利息 | 19 | 30 |
| その他未払費用 | 54,446 | 62,938 |
| 流動負債計 | 9,860,479 | 20,351,150 |
| 負債の部合計 | 9,860,479 | 20,351,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,159,048,191 | 3,802,103,479 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,442,050 | 458,045,900 |
| （分配準備積立金） | 70,520,877 | 25,938,587 |
| 元本等合計 | 4,133,606,141 | 4,260,149,379 |
| 純資産の部合計 | 4,133,606,141 | 4,260,149,379 |
| 負債・純資産合計 | 4,143,466,620 | 4,280,500,529 |
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