つみたて日本株式(TOPIX)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月24日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月25日 | 2021年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,554,386 | 42,542,765 |
| 親投資信託受益証券 | 6,266,026,043 | 10,087,221,825 |
| 未収入金 | 30,160,372 | 42,685,564 |
| 流動資産計 | 6,323,740,801 | 10,172,450,154 |
| 資産の部合計 | 6,323,740,801 | 10,172,450,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 51,826,244 | 75,803,576 |
| 未払受託者報酬 | 594,701 | 952,966 |
| 未払委託者報酬 | 4,757,609 | 7,623,679 |
| 未払利息 | 40 | 21 |
| その他未払費用 | 77,254 | 123,825 |
| 流動負債計 | 57,255,848 | 84,504,067 |
| 負債の部合計 | 57,255,848 | 84,504,067 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,082,197,403 | 7,640,510,811 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 184,287,550 | 2,447,435,276 |
| （分配準備積立金） | 130,431,430 | 678,318,038 |
| 元本等合計 | 6,266,484,953 | 10,087,946,087 |
| 純資産の部合計 | 6,266,484,953 | 10,087,946,087 |
| 負債・純資産合計 | 6,323,740,801 | 10,172,450,154 |
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