つみたて日本株式(TOPIX)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月26日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2022年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,542,765 | 40,102,624 |
| 親投資信託受益証券 | 10,087,221,825 | 15,084,953,454 |
| 未収入金 | 42,685,564 | 24,541,358 |
| 流動資産計 | 10,172,450,154 | 15,149,597,436 |
| 資産の部合計 | 10,172,450,154 | 15,149,597,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 75,803,576 | 49,430,568 |
| 未払受託者報酬 | 952,966 | 1,547,859 |
| 未払委託者報酬 | 7,623,679 | 12,382,833 |
| 未払利息 | 21 | 49 |
| その他未払費用 | 123,825 | 201,164 |
| 流動負債計 | 84,504,067 | 63,562,473 |
| 負債の部合計 | 84,504,067 | 63,562,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,640,510,811 | 11,626,965,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,447,435,276 | 3,459,069,245 |
| （分配準備積立金） | 678,318,038 | 437,058,778 |
| 元本等合計 | 10,087,946,087 | 15,086,034,963 |
| 純資産の部合計 | 10,087,946,087 | 15,086,034,963 |
| 負債・純資産合計 | 10,172,450,154 | 15,149,597,436 |
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