つみたて日本株式(TOPIX)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2023年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,102,624 | 73,842,737 |
| 親投資信託受益証券 | 15,084,953,454 | 20,244,575,464 |
| 未収入金 | 24,541,358 | 27,100,762 |
| 流動資産計 | 15,149,597,436 | 20,345,518,963 |
| 資産の部合計 | 15,149,597,436 | 20,345,518,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,430,568 | 81,731,917 |
| 未払受託者報酬 | 1,547,859 | 1,943,583 |
| 未払委託者報酬 | 12,382,833 | 15,548,619 |
| 未払利息 | 49 | 185 |
| その他未払費用 | 201,164 | 252,601 |
| 流動負債計 | 63,562,473 | 99,476,905 |
| 負債の部合計 | 63,562,473 | 99,476,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,626,965,718 | 12,705,516,614 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,459,069,245 | 7,540,525,444 |
| （分配準備積立金） | 437,058,778 | 2,758,282,022 |
| 元本等合計 | 15,086,034,963 | 20,246,042,058 |
| 純資産の部合計 | 15,086,034,963 | 20,246,042,058 |
| 負債・純資産合計 | 15,149,597,436 | 20,345,518,963 |
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