つみたて日本株式(TOPIX)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月24日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2024年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,842,737 | 148,157,021 |
| 親投資信託受益証券 | 20,244,575,464 | 36,669,221,455 |
| 未収入金 | 27,100,762 | 392,086,630 |
| 未収利息 | － | 257 |
| 流動資産計 | 20,345,518,963 | 37,209,465,363 |
| 資産の部合計 | 20,345,518,963 | 37,209,465,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 81,731,917 | 506,608,853 |
| 未払受託者報酬 | 1,943,583 | 3,397,213 |
| 未払委託者報酬 | 15,548,619 | 27,177,656 |
| 未払利息 | 185 | － |
| その他未払費用 | 252,601 | 441,575 |
| 流動負債計 | 99,476,905 | 537,625,297 |
| 負債の部合計 | 99,476,905 | 537,625,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,705,516,614 | 18,273,441,613 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,540,525,444 | 18,398,398,453 |
| （分配準備積立金） | 2,758,282,022 | 5,295,078,210 |
| 元本等合計 | 20,246,042,058 | 36,671,840,066 |
| 純資産の部合計 | 20,246,042,058 | 36,671,840,066 |
| 負債・純資産合計 | 20,345,518,963 | 37,209,465,363 |
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