有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)

【提出】
2020/09/24 9:49
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,436,938,283
Ⅱ 負債総額13,829,144
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,423,109,139
Ⅳ 発行済口数6,237,608,018口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0297
(10,000口当たり)(10,297)

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