- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25)
| 2024年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 36,458,416,623 | |
| Ⅱ 負債総額 | 313,277,283 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,145,139,340 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,848,418,724 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0251 | |
| (10,000口当たり) | (20,251 | ) |
| 2024年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 36,458,416,623 | |
| Ⅱ 負債総額 | 313,277,283 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,145,139,340 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,848,418,724 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0251 | |
| (10,000口当たり) | (20,251 | ) |
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