つみたて先進国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,923,022 |
| 親投資信託受益証券 | 237,733,395 |
| 流動資産計 | 240,656,417 |
| 資産の部合計 | 240,656,417 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,863,175 |
| 未払受託者報酬 | 3,189 |
| 未払委託者報酬 | 28,505 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 461 |
| 流動負債計 | 2,895,332 |
| 負債の部合計 | 2,895,332 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 225,745,102 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,015,983 |
| 元本等合計 | 237,761,085 |
| 純資産の部合計 | 237,761,085 |
| 負債・純資産合計 | 240,656,417 |
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