つみたて先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月22日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-平成31年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2018年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 280,047 |
| コール・ローン | 968,865 | 2,567,295 |
| 親投資信託受益証券 | 775,767,212 | 1,905,911,675 |
| 流動資産計 | 776,736,077 | 1,908,759,017 |
| 資産の部合計 | 776,736,077 | 1,908,759,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 481,101 | 990,987 |
| 未払受託者報酬 | 38,044 | 155,747 |
| 未払委託者報酬 | 342,375 | 1,401,657 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 5,855 | 24,089 |
| 流動負債計 | 867,377 | 2,572,485 |
| 負債の部合計 | 867,377 | 2,572,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 707,144,091 | 2,018,492,377 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,724,609 | -112,305,845 |
| （分配準備積立金） | 10,298,112 | 9,269,071 |
| 元本等合計 | 775,868,700 | 1,906,186,532 |
| 純資産の部合計 | 775,868,700 | 1,906,186,532 |
| 負債・純資産合計 | 776,736,077 | 1,908,759,017 |
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