つみたて先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月24日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月25日 | 2019年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,303,489 | 19,707,653 |
| 親投資信託受益証券 | 4,515,337,358 | 8,526,083,795 |
| 流動資産計 | 4,534,640,847 | 8,545,791,448 |
| 資産の部合計 | 4,534,640,847 | 8,545,791,448 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,140,055 | 11,733,184 |
| 未払受託者報酬 | 357,196 | 686,194 |
| 未払委託者報酬 | 3,214,674 | 6,175,641 |
| 未払利息 | 37 | 29 |
| その他未払費用 | 55,308 | 106,301 |
| 流動負債計 | 18,767,270 | 18,701,349 |
| 負債の部合計 | 18,767,270 | 18,701,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,965,262,343 | 6,761,017,523 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 550,611,234 | 1,766,072,576 |
| （分配準備積立金） | 151,353,121 | 139,105,190 |
| 元本等合計 | 4,515,873,577 | 8,527,090,099 |
| 純資産の部合計 | 4,515,873,577 | 8,527,090,099 |
| 負債・純資産合計 | 4,534,640,847 | 8,545,791,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
