つみたて先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月25日 | 2020年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,955,659 | 47,636,271 |
| 親投資信託受益証券 | 13,342,606,877 | 22,448,827,052 |
| 流動資産計 | 13,360,562,536 | 22,496,463,323 |
| 資産の部合計 | 13,360,562,536 | 22,496,463,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,760,994 | 24,986,338 |
| 未払受託者報酬 | 1,140,833 | 1,969,821 |
| 未払委託者報酬 | 10,267,464 | 17,728,350 |
| 未払利息 | 26 | 19 |
| その他未払費用 | 176,772 | 305,262 |
| 流動負債計 | 16,346,089 | 44,989,790 |
| 負債の部合計 | 16,346,089 | 44,989,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,565,383,841 | 16,339,325,539 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,778,832,606 | 6,112,147,994 |
| （分配準備積立金） | 288,969,747 | 262,801,593 |
| 元本等合計 | 13,344,216,447 | 22,451,473,533 |
| 純資産の部合計 | 13,344,216,447 | 22,451,473,533 |
| 負債・純資産合計 | 13,360,562,536 | 22,496,463,323 |
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