つみたて先進国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2021年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 53,114,195 |
| コール・ローン | 61,692,425 | 86,959,958 |
| 親投資信託受益証券 | 37,352,060,722 | 55,211,962,670 |
| 流動資産計 | 37,413,753,147 | 55,352,036,823 |
| 資産の部合計 | 37,413,753,147 | 55,352,036,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,507,206 | 52,024,615 |
| 未払受託者報酬 | 3,230,111 | 5,008,184 |
| 未払委託者報酬 | 29,070,965 | 45,073,588 |
| 未払利息 | 31 | 104 |
| その他未払費用 | 500,606 | 776,207 |
| 流動負債計 | 57,308,919 | 102,882,698 |
| 負債の部合計 | 57,308,919 | 102,882,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,019,103,524 | 29,361,969,808 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,337,340,704 | 25,887,184,317 |
| （分配準備積立金） | 8,980,497,896 | 8,493,748,584 |
| 元本等合計 | 37,356,444,228 | 55,249,154,125 |
| 純資産の部合計 | 37,356,444,228 | 55,249,154,125 |
| 負債・純資産合計 | 37,413,753,147 | 55,352,036,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
