つみたて先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月24日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月25日 | 2021年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,955,659 | 61,692,425 |
| 親投資信託受益証券 | 13,342,606,877 | 37,352,060,722 |
| 流動資産計 | 13,360,562,536 | 37,413,753,147 |
| 資産の部合計 | 13,360,562,536 | 37,413,753,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,760,994 | 24,507,206 |
| 未払受託者報酬 | 1,140,833 | 3,230,111 |
| 未払委託者報酬 | 10,267,464 | 29,070,965 |
| 未払利息 | 26 | 31 |
| その他未払費用 | 176,772 | 500,606 |
| 流動負債計 | 16,346,089 | 57,308,919 |
| 負債の部合計 | 16,346,089 | 57,308,919 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,565,383,841 | 22,019,103,524 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,778,832,606 | 15,337,340,704 |
| （分配準備積立金） | 288,969,747 | 8,980,497,896 |
| 元本等合計 | 13,344,216,447 | 37,356,444,228 |
| 純資産の部合計 | 13,344,216,447 | 37,356,444,228 |
| 負債・純資産合計 | 13,360,562,536 | 37,413,753,147 |
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