つみたて先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月26日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2022年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,692,425 | 100,063,991 |
| 親投資信託受益証券 | 37,352,060,722 | 71,115,472,018 |
| 流動資産計 | 37,413,753,147 | 71,215,536,009 |
| 資産の部合計 | 37,413,753,147 | 71,215,536,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,507,206 | 20,735,170 |
| 未払受託者報酬 | 3,230,111 | 6,920,382 |
| 未払委託者報酬 | 29,070,965 | 62,283,357 |
| 未払利息 | 31 | 123 |
| その他未払費用 | 500,606 | 1,072,599 |
| 流動負債計 | 57,308,919 | 91,011,631 |
| 負債の部合計 | 57,308,919 | 91,011,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,019,103,524 | 38,901,659,680 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,337,340,704 | 32,222,864,698 |
| （分配準備積立金） | 8,980,497,896 | 11,050,071,934 |
| 元本等合計 | 37,356,444,228 | 71,124,524,378 |
| 純資産の部合計 | 37,356,444,228 | 71,124,524,378 |
| 負債・純資産合計 | 37,413,753,147 | 71,215,536,009 |
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