つみたて先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月25日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2023年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,063,991 | 263,487,356 |
| 親投資信託受益証券 | 71,115,472,018 | 136,193,134,673 |
| 流動資産計 | 71,215,536,009 | 136,456,622,029 |
| 資産の部合計 | 71,215,536,009 | 136,456,622,029 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,735,170 | 122,469,045 |
| 未払受託者報酬 | 6,920,382 | 12,125,994 |
| 未払委託者報酬 | 62,283,357 | 109,133,950 |
| 未払利息 | 123 | 662 |
| その他未払費用 | 1,072,599 | 1,879,466 |
| 流動負債計 | 91,011,631 | 245,609,117 |
| 負債の部合計 | 91,011,631 | 245,609,117 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,901,659,680 | 62,087,589,590 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,222,864,698 | 74,123,423,322 |
| （分配準備積立金） | 11,050,071,934 | 30,098,793,437 |
| 元本等合計 | 71,124,524,378 | 136,211,012,912 |
| 純資産の部合計 | 71,124,524,378 | 136,211,012,912 |
| 負債・純資産合計 | 71,215,536,009 | 136,456,622,029 |
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