つみたて先進国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2024年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 263,487,356 | 472,986,179 |
| 親投資信託受益証券 | 136,193,134,673 | 267,282,606,827 |
| 未収利息 | － | 821 |
| 流動資産計 | 136,456,622,029 | 267,755,593,827 |
| 資産の部合計 | 136,456,622,029 | 267,755,593,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 122,469,045 | 196,270,289 |
| 未払受託者報酬 | 12,125,994 | 24,137,950 |
| 未払委託者報酬 | 109,133,950 | 217,241,462 |
| 未払利息 | 662 | － |
| その他未払費用 | 1,879,466 | 3,741,319 |
| 流動負債計 | 245,609,117 | 441,391,020 |
| 負債の部合計 | 245,609,117 | 441,391,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,087,589,590 | 88,776,859,261 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,123,423,322 | 178,537,343,546 |
| （分配準備積立金） | 30,098,793,437 | 89,177,609,877 |
| 元本等合計 | 136,211,012,912 | 267,314,202,807 |
| 純資産の部合計 | 136,211,012,912 | 267,314,202,807 |
| 負債・純資産合計 | 136,456,622,029 | 267,755,593,827 |
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