つみたて先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月24日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2025/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2025年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 472,986,179 | 730,845,645 |
| 親投資信託受益証券 | 267,282,606,827 | 369,968,473,047 |
| 未収利息 | 821 | 9,293 |
| 流動資産計 | 267,755,593,827 | 370,699,327,985 |
| 資産の部合計 | 267,755,593,827 | 370,699,327,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 196,270,289 | 328,627,982 |
| 未払受託者報酬 | 24,137,950 | 36,805,999 |
| 未払委託者報酬 | 217,241,462 | 331,253,948 |
| その他未払費用 | 3,741,319 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 441,391,020 | 701,087,929 |
| 負債の部合計 | 441,391,020 | 701,087,929 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 88,776,859,261 | 118,160,726,078 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,537,343,546 | 251,837,513,978 |
| （分配準備積立金） | 89,177,609,877 | 96,247,932,180 |
| 元本等合計 | 267,314,202,807 | 369,998,240,056 |
| 純資産の部合計 | 267,314,202,807 | 369,998,240,056 |
| 負債・純資産合計 | 267,755,593,827 | 370,699,327,985 |
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