つみたて先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2023年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 263,487,356 | 534,207,750 |
| 親投資信託受益証券 | 136,193,134,673 | 176,460,429,495 |
| 未収入金 | － | 5,579,883 |
| 流動資産計 | 136,456,622,029 | 177,000,217,128 |
| 資産の部合計 | 136,456,622,029 | 177,000,217,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 122,469,045 | 344,395,593 |
| 未払受託者報酬 | 12,125,994 | 17,191,438 |
| 未払委託者報酬 | 109,133,950 | 154,722,892 |
| 未払利息 | 662 | 151 |
| その他未払費用 | 1,879,466 | 2,664,610 |
| 流動負債計 | 245,609,117 | 518,974,684 |
| 負債の部合計 | 245,609,117 | 518,974,684 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,087,589,590 | 74,047,527,165 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,123,423,322 | 102,433,715,279 |
| （分配準備積立金） | 30,098,793,437 | 28,442,220,971 |
| 元本等合計 | 136,211,012,912 | 176,481,242,444 |
| 純資産の部合計 | 136,211,012,912 | 176,481,242,444 |
| 負債・純資産合計 | 136,456,622,029 | 177,000,217,128 |
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