つみたて先進国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2024年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 472,986,179 | 711,826,762 |
| 親投資信託受益証券 | 267,282,606,827 | 332,546,919,888 |
| 未収利息 | 821 | 4,160 |
| 流動資産計 | 267,755,593,827 | 333,258,750,810 |
| 資産の部合計 | 267,755,593,827 | 333,258,750,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 196,270,289 | 363,777,511 |
| 未払受託者報酬 | 24,137,950 | 31,694,384 |
| 未払委託者報酬 | 217,241,462 | 285,249,374 |
| その他未払費用 | 3,741,319 | 4,400,000 |
| 流動負債計 | 441,391,020 | 685,121,269 |
| 負債の部合計 | 441,391,020 | 685,121,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,776,859,261 | 103,075,929,528 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 178,537,343,546 | 229,497,700,013 |
| （分配準備積立金） | 89,177,609,877 | 85,059,904,438 |
| 元本等合計 | 267,314,202,807 | 332,573,629,541 |
| 純資産の部合計 | 267,314,202,807 | 332,573,629,541 |
| 負債・純資産合計 | 267,755,593,827 | 333,258,750,810 |
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